Podstawy finansów przedsiębiorstw : praktyczny przewodnik po najważniejszych metodach i narzędziach
Tyt. oryg.: "Mastering corporate finance essentials : the critical quantitative methods and tools in finanse".
Książka jest adresowana do menedżerów, którzy chcą dobrze zrozumieć pracę działów finansowych firm, w tym stosowane przez nie metody i narzędzia. Jej odbiorcami mogą być także studenci studiów podyplomowych. W książce omówiono m.in.: * sposoby szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych, * metody statystyczne wykorzystywane w finansach przedsiębiorstw, * teorie i narzędzia stosowane do oceny ryzyka i szans, * wykorzystanie opcji rzeczowych w procesie decyzyjnym, * metody postępowania w warunkach niepewności
| Odpowiedzialność: | Stuart A. McCrary ; [tł. Cezary Welsyng]. |
| Hasła: | Przedsiębiorstwo - finanse Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. |
| Wydanie: | Wyd. 2. |
| Opis fizyczny: | 202 s. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Indeks. |
| Twórcy: | Welsyng, Cezary. Tł. |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Przedmowa
- Podziękowania
- Rozdział 1.Wartość pieniądza w czasie
- Wstęp
- Przepływy pieniężne
- Wartość przyszła
- Wpływ częstotliwości kapitalizacji na wartość przyszłą
- Równoważna stopa procentowa
- Odsetki z kapitalizacją ciągłą
- Wartość bieżąca
- Wzory na wartość bieżącą i przyszłą
- Wnioski
- Rozdział 2.Statystyka w finansach
- Wstęp
- Znaczenie "wartości średniej"
- Mediana jako substytut średniej
- Odchylenie standardowe mierzy szum
- Obliczanie wariancji i odchyleń standardowych w stosunku rocznym
- Krzywa rozkładu normalnego jako rozkład prawdopodobieństwa
- Skumulowana funkcja gęstości prawdopodobieństwa (dystrybuanta)
- Miary zależności
- Obliczanie kowariancji i korelacji
- Obliczanie statystyk w praktyce
- Łączenie rozkładów normalnych
- Wnioski
- Rozdział 3.Najważniejsze teorie finansowe a koszt kapitału
- Wstęp
- Redukcja ryzyka dzięki dywersyfikacji
- Ryzyko systematyczne i niesystematyczne (specyficzne)
- Portfel rynkowy
- Model wyceny aktywów kapitałowych
- Stosowanie wskaźnika beta do określania wymaganych zwrotów z akcji
- Inne modele czynnikowe
- Koszt zadłużenia
- Średni ważony koszt kapitału
- Modigliani i Miller
- Wzorce zadłużenia i kapitału własnego w strukturach kapitałowych
- Wnioski
- Rozdział 4.Narzędzia budżetowania kapitałowego
- Wstęp
- Trzy sposoby oceny inwestycji
- Obliczanie wartości bieżącej netto
- Wartość bieżąca netto - przykład
- Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu
- Obliczanie okresu zwrotu
- Podejmowanie decyzji finansowych
- Renta roczna
- Wartość renty przy częstszych przepływach pieniężnych
- Zastosowanie wartości bieżącej i renty rocznej do wyceny obligacji
- Wycena kredytu hipotecznego za pomocą renty rocznej
- Wyznaczanie NPV za pomocą renty rocznej
- Wyznaczanie wartości renty dożywotniej
- Wyznaczanie wartości wzrastającej renty dożywotniej
- Niepewność – wprowadzenie
- Wnioski
- Rozdział 5.Metody postępowania w warunkach niepewności
- Wstęp
- Zastosowanie analizy scenariuszy
- Zastosowanie symulacji Monte Carlo
- Liczby losowe o rozkładzie jednostajnym
- Przekształcanie liczb o rozkładzie jednostajnym
- Dodawanie i mnożenie dwóch liczb losowych
- Zastosowanie liczb losowych w analizie budżetu
- Zastosowanie liczb losowych w analizie budżetowania kapitałowego
- Wnioski
- Rozdział 6.Analiza opcji rzeczowych w inwestycjach kapitałowych
- Wstęp
- Dlaczego warto poznawać opcje?
- Czym jest opcja rzeczowa?
- Rodzaje opcji rzeczowych
- Metody wyceny opcji rzeczowych
- Wnioski
- Aneks. Kalkulacje stóp procentowych oparte na liczbie dni w roku
- Wstęp
- Metoda "30 dni na miesiąc" (= 360 dni w roku)
- Metoda oparta na rzeczywistej liczbie dni
- Metoda oparta na rzeczywistej liczbie dni i stopie procentowej dla 360 dni w roku
- Metoda oparta na rzeczywistej liczbie dni i stopie procentowej dla 365 dni w roku
- Przykład i porównanie metody "30 dni na miesiąc" z metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni i stopie procentowej dla rzeczywistej liczby dni w roku
- Wpływ kalendarza odsetkowego na dłuższe okresy
- Obliczanie przedziałów kalendarzowych dla długich okresów
- Uwaga o kapitalizacji ciągłej
- Wnioski
- Pytania i odpowiedzi
- Wstęp
- Rozdział 1
- Rozdział 2
- Rozdział 3
- Rozdział 4
- Rozdział 5
- Rozdział 6
- O autorze
- Indeks *
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)