Statystyka od podstaw
Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono metody statystycznego opisu rozkładu cechy oraz podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładów zmiennych losowych i twierdzeń granicznych. Drugą część poświęcono metodom wnioskowania statystycznego, tzn. estymacji parametrów oraz weryfikacji
hipotez statystycznych w klasycznym ujęciu. Omówiono w niej także wybrane testy nieparametryczne. W części trzeciej przedstawiono metody analizy wariancji, korelacji i regresji, z uwzględnieniem klasycznego modelu regresji liniowej. Zaprezentowano ponadto dwuczynnikową analizę wariancji oraz analizę wariancji dla rang. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy szeregów czasowych oraz teorii indeksów statystycznych zawarto w czwartej, ostatniej części książki. Uzupełnienie wykładu stanowią przykłady rozwiązań uzyskanych za pomocą najbardziej popularnych komputerowych pakietów statystycznych: STATGRAPHICS, SPSS i SAS.
Zobacz pełny opisOdpowiedzialność: | Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski. |
Hasła: | Statystyka Podręczniki akademickie |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2012. |
Wydanie: | Wyd. 7. |
Opis fizyczny: | 510 s. : il. ; 24 cm. |
Uwagi: | Bibliogr. s. 500-501. Indeks. |
Przeznaczenie: | Podręcznik przeznaczony dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Przedmowa
- CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO METOD STATYSTYKI
- Rozdział 1. Podstawowe pojęcia
- 1.1. Czym jest statystyka?
- 1.2. Pojęcie populacji generalnej i cechy statystycznej
- 1.3. Badanie pełne i częściowe
- 1.4. Losowy dobór próby
- Rozdział 2. Rozkład empiryczny cechy i jego opis
- 2.1. Wprowadzenie
- 2.2. Empiryczny rozkład cechy
- 2.3. Graficzna prezentacja rozkładu empirycznego
- 2.4. Miary położenia rozkładu
- 2.5. Miary zróżnicowania cechy
- 2.6. Asymetria rozkładu empirycznego
- 2.7. Koncentracja wartości cechy
- 2.8. Oznaczenia parametrów rozkładu cechy w populacji
- Rozdział 3. Zmienna losowa i jej rozkład
- 3.1. Pojęcie zmiennej losowej
- 3.2. Rozkład zmiennej losowej skokowej
- 3.3. Rozkład zmiennej losowej ciągłej
- 3.4. Zmienne losowe dwuwymiarowe
- 3.5. Funkcje zmiennych losowych
- Rozdział 4. Parametry rozkładu jednej zmiennej losowej
- 4.1. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej
- 4.2. Parametry pozycyjne rozkładu zmiennej losowej
- 4.3. Asymetria rozkładu zmiennej losowej
- Rozdział 5. Parametry rozkładu dwuwymiarowej zmiennej losowej
- 5.1. Momenty dwuwymiarowej zmiennej losowej
- 5.2. Regresja I rodzaju
- 5.3. Regresja II rodzaju
- 5.4. Współczynnik korelacji i stosunki korelacyjne
- Rozdział 6. Wybrane typy rozkładów
- 6.1. Rozkład zero-jedynkowy
- 6.2. Rozkład dwumianowy
- 6.3. Rozkład hipergeometryczny
- 6.4. Rozkład Poissona
- 6.5. Rozkład jednostajny
- 6.6. Rozkład normalny
- 6.7. Dwuwymiarowy rozkład normalny
- Rozdział 7. Twierdzenia graniczne
- 7.1. Wprowadzenie
- 7.2. Zbieżność stochastyczna
- 7.3. Prawa wielkich liczb
- 7.4. Twierdzenie de Moivre`a-Laplace`a
- 7.5. Centralne twierdzenie graniczne Lindeberga-Levy`ego
- CZĘŚĆ II. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE O ROZKŁADACH JEDNOWYMIAROWYCH
- Rozdział 8. Rozkłady statystyk z próby
- 8.1. Wprowadzenie
- 8.2. Rozkład średniej i różnicy średnich
- 8.3. Rozkład wariancji z próby i ilorazu wariancji z dwóch prób w przypadku populacji normalnych
- 8.4. Rozkłady graniczne niektórych statystyk z próby
- Rozdział 9. Podstawy teorii estymacji
- 9.1. Wprowadzenie
- 9.2. Pojęcie i podstawowe własności estymatorów
- 9.3. Metody uzyskiwania estymatorów
- Rozdział 10. Estymacja przedziałowa
- 10.1. Pojęcie przedziału ufności
- 10.2. Przedział ufności dla średniej m w populacji normalnej ze znanym odchyleniem standardowym
- 10.3. Przedział ufności dla średniej m w populacji normalnej z nieznanym odchyleniem standardowym
- 10.4. Przedział ufności dla średniej m w populacji o nieznanym rozkładzie
- 10.5. Przedział ufności dla wariancji w populacji normalnej
- 10.6. Przedział ufności dla parametru p w rozkładzie dwumianowym
- 10.7. Problem minimalnej liczebności próby
- Rozdział 11. Testowanie hipotez statystycznych
- 11.1. Podstawowe pojęcia
- 11.2. Ogólne zasady budowy testów istotności
- 11.3. Parametryczne testy istotności
- 11.4. Test zgodności chi-kwadrat
- 11.5. Podejmowanie decyzji weryfikacyjnych na podstawie krytycznego poziomu istotności
- 11.6. Uwagi o bayesowskiej teorii wnioskowania statystycznego
- Rozdział 12. Wnioskowanie przy innych schematach losowania
- 12.1. Wprowadzenie
- 12.2. Losowanie ze skończonej populacji
- 12.3. Losowanie warstwowe
- 12.4. Losowanie zespołowe
- 12.5. Losowanie systematyczne
- Rozdział 13. Niektóre testy nieparametryczne
- 13.1. Wprowadzenie
- 13.2. Test znaków
- 13.3. Test U Manna-Whitneya
- 13.4. Testy zgodności Kołmogorowa i Kołmogorowa-Smirnowa
- 13.5. Test serii (test losowości)
- CZĘŚĆ III. ANALIZA WARIANCJI, KORELACJI I REGRESJI
- Rozdział 14. Analiza wariancji
- 14.1. Podstawowe pojęcia
- 14.2. Analiza wariancji z klasyfikacja pojedynczą
- 14.3. Porównanie wielokrotne
- 14.4. Analiza wariancji z klasyfikacją podwójna
- 14.5. Analiza wariancji dla rang (test Kruskala-Wallisa)
- Rozdział 15. Badanie zależności dwóch cech
- 15.1. Dwuwymiarowy rozkład empiryczny i jego parametry
- 15.2. Test niezależności chi-kwadrat. Współczynnik zbieżności V Cramera
- 15.3. Empiryczne krzywe regresji. Stosunki korelacyjne
- 15.4. Współczynnik korelacji
- 15.5. Współczynnik korelacji rang Spearmana
- Rozdział 16. Klasyczny model regresji liniowej
- 16.1. Sformułowanie modelu
- 16.2. Estymacja parametrów klasycznego modelu regresji liniowej
- 16.3. Dokładność dopasowania prostej metodą najmniejszych kwadratów
- 16.4. Wnioskowanie w klasycznym modelu normalnej regresji liniowej
- 16.5. Analiza wariancji w modelu regresji
- 16.6. Predykcja na podstawie modelu regresji liniowej
- 16.7. Statystyczna weryfikacja modelu normalnej regresji liniowej
- Rozdział 17. Niektóre inne problemy analizy korelacji i regresji
- 17.1. Wprowadzenie
- 17.2. Macierzowe ujęcie modelu regresji liniowej z jedną zmienną niezależną
- 17.3. Klasyczny model regresji liniowej z wieloma zmiennymi niezależnymi
- 17.4. Uwagi o nieliniowych modelach regresji
- 17.5. Zmienne jakościowe w modelu regresji
- CZĘŚĆ IV. ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH I INDEKSY STATYSTYCZNE
- Rozdział 18. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych
- 18.1. Definicja szeregu czasowego
- 18.2. Składniki szeregu czasowego
- Rozdział 19. Wyrównywanie szeregów czasowych
- 19.1. Średnie ruchome
- 19.2. Wyrównywanie wykładnicze
- 19.3. Dopasowywanie krzywych metodą najmniejszych kwadratów
- Rozdział 20. Analiza wahań okresowych
- 20.1. Wskaźniki wahań okresowych dla szeregu czasowego bez trendu
- 20.2. Wskaźniki wahań okresowych dla szeregu czasowego z trendem
- Rozdział 21. Addytywny, liniowy model tendencji rozwojowej
- 21.1. Sformułowanie modelu
- 21.2. Estymacja parametrów modelu metodą najmniejszych kwadratów
- 21.3. Weryfikacja modelu. Test Durbina-Watsona
- Rozdział 22. Indeksy statystyczne
- 22.1. Podstawowe mierniki dynamiki zjawisk
- 22.2. Agregatowe indeksy wartości, ilości i cen
- 22.3. Indeksy kosztów utrzymania
- Tablice statystyczne
- Bibliografia
- Indeks rzeczowy *
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)